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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 924.00 | 222.00 | 14 702.00 | 14 924.00 |
040 Immobilisations financières | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 224.00 | 222.00 | 239 002.00 | 239 224.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 289 933.00 | | 289 933.00 | 289 933.00 |
084 Disponibilités | 354 662.00 | | 354 662.00 | 354 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 795.00 | | 644 795.00 | 644 795.00 |
110 Total général Actif | 884 019.00 | 222.00 | 883 797.00 | 884 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 551 229.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 634 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 883 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 974 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 269.00 | 1 206.00 | | 3 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 491.00 | 1 206.00 | | 3 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 491.00 | -1 206.00 | | -3 491.00 |
280 Produits financiers | 30 622.00 | 26 094.00 | | 30 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 980 987.00 | | | 980 987.00 |
294 Charges financières | 3 340.00 | 5 928.00 | | 3 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429 895.00 | 1 416.00 | | 429 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 655.00 | 2 632.00 | | 23 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 551 229.00 | 14 912.00 | | 551 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 224 300.00 | | | 224 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 428 894.00 | | | 428 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 894.00 | | | 428 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 224.00 | | | 239 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 428 894.00 | | | 428 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 644.00 | | | 6 644.00 |