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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 522.00 | 582.00 | 195 940.00 | 196 522.00 |
040 Immobilisations financières | 331 800.00 | | 331 800.00 | 331 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 322.00 | 582.00 | 527 740.00 | 528 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 357.00 | | 104 357.00 | 104 357.00 |
072 Créances – Autres | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155 241.00 | | 155 241.00 | 155 241.00 |
084 Disponibilités | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 240.00 | | 310 240.00 | 310 240.00 |
110 Total général Actif | 838 562.00 | 582.00 | 837 980.00 | 838 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 612 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 630 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 434 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 357.00 | | | 104 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104 357.00 | | | -104 357.00 |
242 Autres charges externes. | 2 756.00 | 3 269.00 | | 2 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | 222.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 255.00 | 3 491.00 | | 3 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 255.00 | -3 491.00 | | -3 255.00 |
280 Produits financiers | 2 868.00 | 30 622.00 | | 2 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 980 987.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 832.00 | 3 340.00 | | 2 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 429 895.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 23 655.00 | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 847.00 | 551 229.00 | | -3 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 141 196.00 | | | 141 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 224.00 | | | 239 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 434 098.00 | | | 434 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |