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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 309 484.00 | 5 992.00 | 303 492.00 | 309 484.00 |
040 Immobilisations financières | 249 300.00 | | 249 300.00 | 249 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 784.00 | 5 992.00 | 552 792.00 | 558 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
084 Disponibilités | 229 844.00 | | 229 844.00 | 229 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 687.00 | | 288 687.00 | 288 687.00 |
110 Total général Actif | 847 472.00 | 5 992.00 | 841 479.00 | 847 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 612 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 646 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 381.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 313 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 180.00 | | | 128 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 104 357.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104 357.00 | -104 357.00 | | 104 357.00 |
242 Autres charges externes. | 5 069.00 | 2 756.00 | | 5 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | 139.00 | | 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 410.00 | 360.00 | | 5 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 127.00 | 3 255.00 | | 115 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 053.00 | -3 255.00 | | 13 053.00 |
280 Produits financiers | 12 764.00 | 2 868.00 | | 12 764.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 7 938.00 | 2 832.00 | | 7 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 633.00 | | 1 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 931.00 | -3 847.00 | | 15 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 264 713.00 | | | 264 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 922.00 | | | 372 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 313 363.00 | | | 313 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |