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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 917.00 | 34 610.00 | 3 307.00 | 37 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 917.00 | 34 610.00 | 103 307.00 | 137 917.00 |
060 Stock marchandises | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 86.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
110 Total général Actif | 147 656.00 | 34 610.00 | 113 046.00 | 147 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 778.00 | 7 500.00 | | 4 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 805.00 | 69 853.00 | | 69 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 583.00 | 77 353.00 | | 74 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 611.00 | 8 008.00 | | 6 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | 3 528.00 | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 31 853.00 | 30 510.00 | | 31 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 2 269.00 | | 1 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 629.00 | 12 944.00 | | 2 629.00 |
252 Charges sociales | | 1 996.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 458.00 | 9 083.00 | | 8 458.00 |
262 Autres charges | | 114.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 292.00 | 68 452.00 | | 51 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 291.00 | 8 900.00 | | 23 291.00 |
294 Charges financières | 2 395.00 | 3 074.00 | | 2 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 466.00 | 1 708.00 | | 1 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 431.00 | 4 118.00 | | 19 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 917.00 | | | 137 917.00 |