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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 917.00 | 26 152.00 | 11 765.00 | 37 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 917.00 | 26 152.00 | 111 765.00 | 137 917.00 |
060 Stock marchandises | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
072 Créances – Autres | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
088 Caisse | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
110 Total général Actif | 146 533.00 | 26 152.00 | 120 381.00 | 146 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 500.00 | 19 930.00 | | 7 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 853.00 | 94 221.00 | | 69 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 353.00 | 114 151.00 | | 77 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 008.00 | 25 803.00 | | 8 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 528.00 | 13 826.00 | | 3 528.00 |
242 Autres charges externes. | 30 510.00 | 32 696.00 | | 30 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | 2 055.00 | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 944.00 | 42 887.00 | | 12 944.00 |
252 Charges sociales | 1 996.00 | 6 331.00 | | 1 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 083.00 | 8 832.00 | | 9 083.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 452.00 | 132 429.00 | | 68 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 900.00 | -18 278.00 | | 8 900.00 |
294 Charges financières | 3 074.00 | 3 843.00 | | 3 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 708.00 | 1 543.00 | | 1 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 118.00 | -23 663.00 | | 4 118.00 |