| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 480.00 | 36 240.00 | 2 240.00 | 38 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 480.00 | 36 240.00 | 102 240.00 | 138 480.00 |
060 Stock marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
084 Disponibilités | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
088 Caisse | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
110 Total général Actif | 149 539.00 | 36 240.00 | 113 299.00 | 149 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 299.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 754.00 | 4 778.00 | | 6 754.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 628.00 | 69 805.00 | | 67 628.00 |
230 Autres produits | 442.00 | | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 823.00 | 74 583.00 | | 74 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 260.00 | 6 611.00 | | 13 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 748.00 | -214.00 | | 748.00 |
242 Autres charges externes. | 32 504.00 | 31 853.00 | | 32 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 1 954.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 2 629.00 | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | 8 458.00 | | 1 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 323.00 | 51 292.00 | | 61 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 500.00 | 23 291.00 | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 1 783.00 | 2 395.00 | | 1 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 1 466.00 | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 467.00 | 19 431.00 | | 11 467.00 |