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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 511.00 | 15 598.00 | 4 912.00 | 20 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 359.00 | 9 867.00 | 12 491.00 | 22 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 900.00 | 30 565.00 | 31 334.00 | 61 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BT Marchandises | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 082.00 | 9 814.00 | 198 268.00 | 208 082.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 205 452.00 | | 205 452.00 | 205 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 750.00 | 9 814.00 | 443 936.00 | 453 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 650.00 | 40 379.00 | 475 270.00 | 515 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 726.00 | 69 596.00 | | 104 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 682.00 | 35 130.00 | | 42 682.00 |
DL TOTAL (I) | 156 209.00 | 113 527.00 | | 156 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 259.00 | 10 254.00 | | 6 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 106.00 | 83 972.00 | | 93 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 510.00 | 174 273.00 | | 212 510.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 978.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 061.00 | 275 474.00 | | 319 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 270.00 | 389 001.00 | | 475 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 801.00 | 265 219.00 | | 312 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 326.00 | 4 514.00 | 4 470.00 | 24 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | 183.00 | | 1 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 409.00 | 4 331.00 | 4 470.00 | 19 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 172.00 | 232 322.00 | 8 850.00 | 241 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 061.00 | 312 802.00 | 6 260.00 | 319 061.00 |