| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 285.00 | 22 015.00 | 269.00 | 22 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 503.00 | 53 737.00 | 17 766.00 | 71 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 269.00 | 80 853.00 | 25 416.00 | 106 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BT Marchandises | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 433.00 | | 127 433.00 | 127 433.00 |
BZ Autres créances | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
CF Disponibilités | 132 515.00 | | 132 515.00 | 132 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 580.00 | | 338 580.00 | 338 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 849.00 | 80 853.00 | 363 996.00 | 444 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 213 642.00 | 208 865.00 | | 213 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 144.00 | 4 777.00 | | -9 144.00 |
DL TOTAL (I) | 213 297.00 | 222 442.00 | | 213 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 916.00 | 21 426.00 | | 12 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 911.00 | 117 653.00 | | 53 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 074.00 | 88 064.00 | | 78 074.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | 435.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 698.00 | 227 579.00 | | 150 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 996.00 | 450 021.00 | | 363 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 781.00 | 206 153.00 | | 137 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 835.00 | | 808.00 | 105 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 106 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 93 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 385.00 | | 808.00 | 93 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 335.00 | 11 583.00 | 64.00 | 69 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 235.00 | 11 583.00 | 64.00 | 64 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 715.00 | -2 715.00 | | -2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 127 434.00 | 127 434.00 | | 127 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
VI Groupe et associés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 847.00 | 199 467.00 | 7 380.00 | 206 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 699.00 | 137 782.00 | 12 917.00 | 150 699.00 |