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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 351.00 | 20 633.00 | 717.00 | 21 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 599.00 | 30 010.00 | 36 589.00 | 66 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 400.00 | 55 743.00 | 44 657.00 | 100 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BT Marchandises | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 657.00 | 5 607.00 | 287 049.00 | 292 657.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CF Disponibilités | 101 227.00 | | 101 227.00 | 101 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 179.00 | 5 607.00 | 426 571.00 | 432 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 580.00 | 61 351.00 | 471 228.00 | 532 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 263.00 | 147 409.00 | | 192 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 601.00 | 44 854.00 | | 16 601.00 |
DL TOTAL (I) | 217 665.00 | 201 063.00 | | 217 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 855.00 | 40 327.00 | | 29 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 985.00 | 77 625.00 | | 95 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 691.00 | 172 079.00 | | 124 691.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 3 063.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 563.00 | 293 097.00 | | 253 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 228.00 | 494 160.00 | | 471 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 855.00 | 252 769.00 | | 29 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 670.00 | | 4 995.00 | 97 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 220.00 | | 4 995.00 | 85 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 576.00 | 13 450.00 | | 43 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 476.00 | 13 450.00 | | 38 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 986.00 | 95 986.00 | | 95 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 292 658.00 | 292 658.00 | | 292 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VP Divers | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 692.00 | 124 692.00 | | 124 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 777.00 | 318 427.00 | 7 350.00 | 325 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 564.00 | 223 708.00 | 29 855.00 | 253 564.00 |