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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 464 540.00 | 131 386.00 | 333 154.00 | 464 540.00 |
040 Immobilisations financières | 378 835.00 | | 378 835.00 | 378 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 843 375.00 | 131 386.00 | 711 989.00 | 843 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
072 Créances – Autres | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
084 Disponibilités | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 822.00 | | 72 822.00 | 72 822.00 |
110 Total général Actif | 916 197.00 | 131 386.00 | 784 811.00 | 916 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 319.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 579 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 784 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 493 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 935.00 | | | 142 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 935.00 | | | 142 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
242 Autres charges externes. | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
252 Charges sociales | -412.00 | | | -412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
280 Produits financiers | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
294 Charges financières | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 644.00 | | | 751 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 487.00 | | | 12 487.00 |