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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 703 861.00 | 356 071.00 | 347 790.00 | 703 861.00 |
040 Immobilisations financières | 330 814.00 | | 330 814.00 | 330 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 034 675.00 | 356 071.00 | 678 604.00 | 1 034 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
072 Créances – Autres | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
084 Disponibilités | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
110 Total général Actif | 1 114 532.00 | 356 071.00 | 758 461.00 | 1 114 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 442 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 338 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 895.00 | | | 133 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 721.00 | | | 158 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 210.00 | | | -5 210.00 |
242 Autres charges externes. | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 176.00 | | | 81 176.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 360.00 | | | 156 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
280 Produits financiers | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
294 Charges financières | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 948 350.00 | | | 948 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 279.00 | | | 12 279.00 |