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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 570 540.00 | 67 480.00 | 503 061.00 | 570 540.00 |
040 Immobilisations financières | 322 015.00 | | 322 015.00 | 322 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 892 555.00 | 67 480.00 | 825 076.00 | 892 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
072 Créances – Autres | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
084 Disponibilités | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 931.00 | | 175 931.00 | 175 931.00 |
110 Total général Actif | 1 068 487.00 | 67 480.00 | 1 001 007.00 | 1 068 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 662.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 571 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 804 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 001 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 409 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 788.00 | | | 125 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 037.00 | | | 148 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
242 Autres charges externes. | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 680.00 | | | 149 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
280 Produits financiers | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
294 Charges financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 843 375.00 | | | 843 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 380.00 | | | 288 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 899.00 | | | 20 899.00 |