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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 425.00 | 6 513.00 | 13 912.00 | 20 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 225.00 | 6 513.00 | 22 712.00 | 29 225.00 |
BN En cours de production de biens | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 167.00 | | 202 167.00 | 202 167.00 |
BZ Autres créances | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CF Disponibilités | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 018.00 | | 322 018.00 | 322 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 243.00 | 6 513.00 | 344 730.00 | 351 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 845.00 | 13 906.00 | | 19 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 886.00 | 35 940.00 | | 47 886.00 |
DL TOTAL (I) | 78 731.00 | 60 845.00 | | 78 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 997.00 | 69 192.00 | | 109 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 226.00 | 95 992.00 | | 93 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 775.00 | 162 411.00 | | 42 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 998.00 | 327 596.00 | | 265 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 730.00 | 388 441.00 | | 344 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 600.00 | | 957 600.00 | 957 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 600.00 | | 957 600.00 | 957 600.00 |
FM Production stockée | | | -53 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 294.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 294.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -294.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 772.00 | 8 282.00 | | 11 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 711.00 | 888 718.00 | | 905 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 825.00 | 852 779.00 | | 857 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 886.00 | 35 940.00 | | 47 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 755.00 | | 7 970.00 | 22 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 29 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 20 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 455.00 | | 6 470.00 | 15 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 1 500.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081.00 | 4 433.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | 4 433.00 | | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 997.00 | 109 997.00 | | 109 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 202 167.00 | | | 202 167.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
VP Divers | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 113.00 | 220 113.00 | | 220 113.00 |
VW T.V.A. | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 998.00 | 265 998.00 | | 265 998.00 |