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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 825.00 | 53 313.00 | 70 512.00 | 123 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 625.00 | 53 313.00 | 76 312.00 | 129 625.00 |
BN En cours de production de biens | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 663.00 | | 130 663.00 | 130 663.00 |
BZ Autres créances | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 228 454.00 | | 228 454.00 | 228 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 896.00 | | 458 896.00 | 458 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 521.00 | 53 313.00 | 535 208.00 | 588 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 266.00 | 91 689.00 | | 109 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 905.00 | 57 577.00 | | 51 905.00 |
DL TOTAL (I) | 172 171.00 | 160 266.00 | | 172 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 888.00 | 32 674.00 | | 38 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 610.00 | 105 789.00 | | 172 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 294.00 | 81 923.00 | | 75 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 935.00 | 113 592.00 | | 75 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 037.00 | 334 287.00 | | 363 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 208.00 | 494 553.00 | | 535 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 055.00 | | 1 397 055.00 | 1 397 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 055.00 | | 1 397 055.00 | 1 397 055.00 |
FM Production stockée | | | -71 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 105.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 105.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -105.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 996.00 | 19 026.00 | | 16 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 566.00 | 1 029 743.00 | | 1 334 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 662.00 | 972 166.00 | | 1 282 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 905.00 | 57 577.00 | | 51 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 064.00 | 5 368.00 | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 683.00 | 21 643.00 | 13.00 | 31 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 683.00 | 21 643.00 | 13.00 | 31 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 610.00 | 172 610.00 | | 172 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 888.00 | 16 889.00 | 21 999.00 | 38 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 163.00 | 177 163.00 | | 177 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 963.00 | 177 163.00 | 5 800.00 | 182 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 037.00 | 341 038.00 | 21 999.00 | 363 037.00 |