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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 561.00 | 11 692.00 | 11 870.00 | 23 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 361.00 | 11 692.00 | 17 670.00 | 29 361.00 |
BN En cours de production de biens | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 539.00 | | 216 539.00 | 216 539.00 |
BZ Autres créances | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CF Disponibilités | 88 782.00 | | 88 782.00 | 88 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 771.00 | | 379 771.00 | 379 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 133.00 | 11 692.00 | 397 441.00 | 409 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 731.00 | 19 845.00 | | 39 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 023.00 | 47 886.00 | | 56 023.00 |
DL TOTAL (I) | 106 754.00 | 78 731.00 | | 106 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 460.00 | 20 000.00 | | 22 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 250.00 | 109 997.00 | | 139 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 841.00 | 93 226.00 | | 100 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 487.00 | 42 775.00 | | 27 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 687.00 | 265 998.00 | | 290 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 441.00 | 344 730.00 | | 397 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 395.00 | | 875 395.00 | 875 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 395.00 | | 875 395.00 | 875 395.00 |
FM Production stockée | | | -36 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 178.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 417.00 | 11 772.00 | | 12 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 376.00 | 905 711.00 | | 839 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 353.00 | 857 825.00 | | 783 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 023.00 | 47 886.00 | | 56 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 225.00 | | 3 136.00 | 29 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 29 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 425.00 | | 3 136.00 | 20 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 11 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 250.00 | 139 250.00 | | 139 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 216 539.00 | | | 216 539.00 |
VB T. V. A. | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VI Groupe et associés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VP Divers | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 958.00 | 242 958.00 | | 242 958.00 |
VW T.V.A. | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 038.00 | 290 038.00 | | 290 038.00 |