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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 555.00 | 1 458.00 | 2 013.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 661.00 | 1 041.00 | 7 620.00 | 8 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 016.00 | 8 499.00 | 36 517.00 | 45 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 926.00 | 10 096.00 | 85 830.00 | 95 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 142.00 | | 146 142.00 | 146 142.00 |
BZ Autres créances | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
CF Disponibilités | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 433.00 | | 256 433.00 | 256 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 359.00 | 10 096.00 | 342 263.00 | 352 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 218.00 | -9 980.00 | | -7 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 494.00 | 2 763.00 | | 19 494.00 |
DL TOTAL (I) | 42 276.00 | 22 782.00 | | 42 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 427.00 | 35 654.00 | | 69 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 518.00 | 30 959.00 | | 84 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 393.00 | 36 589.00 | | 137 393.00 |
EA Autres dettes | 8 649.00 | 554.00 | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 987.00 | 103 756.00 | | 299 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 263.00 | 126 538.00 | | 342 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 852.00 | 90 737.00 | | 246 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 137.00 | 19 560.00 | | 5 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 005 309.00 | 88 308.00 | 1 093 617.00 | 1 005 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 309.00 | 88 308.00 | 1 093 617.00 | 1 005 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 780.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 1 172.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 852.00 | 1 172.00 | | 14 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 282.00 | 348.00 | | 7 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 297.00 | 348.00 | | 21 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 444.00 | 824.00 | | -6 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -787.00 | | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 582.00 | 350 500.00 | | 1 151 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 089.00 | 347 737.00 | | 1 132 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 494.00 | 2 763.00 | | 19 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 356.00 | | 89 570.00 | 21 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 95 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 53 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | 25 154.00 | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 461.00 | | 51 216.00 | 17 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | 13 201.00 | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | 10 780.00 | 1 100.00 | 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 499.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 10 281.00 | 1 100.00 | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 518.00 | 84 518.00 | | 84 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
UX Autres créances clients | 146 142.00 | | | 146 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VC Groupe et associés | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 291.00 | 11 155.00 | 44 010.00 | 64 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VP Divers | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 076.00 | 253 819.00 | 11 256.00 | 265 076.00 |
VW T.V.A. | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 987.00 | 246 852.00 | 44 010.00 | 299 987.00 |