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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 2 230.00 | 1 001.00 | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 725.00 | 4 031.00 | 9 694.00 | 13 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 995.00 | 26 904.00 | 49 091.00 | 75 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 017.00 | 38 065.00 | 102 952.00 | 141 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 868.00 | 15 388.00 | 241 479.00 | 256 868.00 |
BZ Autres créances | 127 430.00 | 28 690.00 | 98 740.00 | 127 430.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 973.00 | 44 079.00 | 352 895.00 | 396 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 990.00 | 82 144.00 | 455 846.00 | 537 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 815.00 | 9 276.00 | | -12 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 158.00 | -22 091.00 | | -258 158.00 |
DL TOTAL (I) | -237 973.00 | 20 185.00 | | -237 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 155.00 | 96 066.00 | | 67 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 988.00 | 146 005.00 | | 231 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 915.00 | 235 843.00 | | 363 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 017.00 | | |
EA Autres dettes | 29 661.00 | 32 628.00 | | 29 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 819.00 | 513 559.00 | | 693 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 846.00 | 533 744.00 | | 455 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 588.00 | 42 133.00 | | 28 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 116.00 | 96 146.00 | 2 631 262.00 | 2 535 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 116.00 | 96 146.00 | 2 631 262.00 | 2 535 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 5 989.00 | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 890.00 | 5 989.00 | | 29 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 874.00 | 6 334.00 | | 18 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 191.00 | 6 334.00 | | 23 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 699.00 | -345.00 | | 6 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 630.00 | 1 717 025.00 | | 2 785 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 788.00 | 1 739 116.00 | | 3 043 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 158.00 | -22 091.00 | | -258 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 969.00 | | 29 772.00 | 128 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | 3 354.00 | 24 066.00 | 4 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | 12 824.00 | 141 017.00 | 4 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 470.00 | 89 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 668.00 | | 24 522.00 | 74 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 070.00 | | 5 250.00 | 27 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 692.00 | 20 943.00 | 9 470.00 | 21 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 1 077.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 540.00 | 19 866.00 | 9 470.00 | 20 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 388.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 988.00 | 231 988.00 | | 231 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 420.00 | 161 420.00 | | 161 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
UP Prêts | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
UX Autres créances clients | 238 222.00 | 238 222.00 | | 238 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VB T. V. A. | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VC Groupe et associés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 567.00 | 12 709.00 | 25 859.00 | 38 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VP Divers | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 275.00 | 396 469.00 | 17 806.00 | 414 275.00 |
VW T.V.A. | 129 314.00 | 129 314.00 | | 129 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 819.00 | 667 960.00 | 25 859.00 | 693 819.00 |