| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 1 153.00 | 2 078.00 | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 325.00 | 1 988.00 | 7 338.00 | 9 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 343.00 | 18 552.00 | 46 790.00 | 65 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BF Prêts | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 969.00 | 21 692.00 | 107 276.00 | 128 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 349.00 | | 283 349.00 | 283 349.00 |
BZ Autres créances | 137 511.00 | | 137 511.00 | 137 511.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 468.00 | | 426 468.00 | 426 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 437.00 | 21 692.00 | 533 744.00 | 555 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 276.00 | -7 218.00 | | 9 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 091.00 | 19 494.00 | | -22 091.00 |
DL TOTAL (I) | 20 185.00 | 42 276.00 | | 20 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 066.00 | 69 427.00 | | 96 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 005.00 | 84 518.00 | | 146 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 843.00 | 137 393.00 | | 235 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EA Autres dettes | 32 628.00 | 8 649.00 | | 32 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 559.00 | 299 987.00 | | 513 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 744.00 | 342 263.00 | | 533 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 882.00 | 246 852.00 | | 471 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 133.00 | 5 137.00 | | 42 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 088.00 | 133 754.00 | 1 635 842.00 | 1 502 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 088.00 | 133 754.00 | 1 635 842.00 | 1 502 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 597.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 989.00 | 852.00 | | 5 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989.00 | 14 852.00 | | 5 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 334.00 | 7 282.00 | | 6 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 334.00 | 21 297.00 | | 6 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -6 444.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 738.00 | -787.00 | | -1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 025.00 | 1 151 582.00 | | 1 717 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 116.00 | 1 132 089.00 | | 1 739 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 091.00 | 19 494.00 | | -22 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 926.00 | | 35 943.00 | 95 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 27 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 128 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 013.00 | | 1 218.00 | 26 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 677.00 | | 20 991.00 | 53 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 236.00 | | 13 734.00 | 16 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096.00 | 11 597.00 | | 10 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 597.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 540.00 | 10 999.00 | | 9 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 005.00 | 146 005.00 | | 146 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
UP Prêts | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
UX Autres créances clients | 283 349.00 | | | 283 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VC Groupe et associés | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 933.00 | 12 255.00 | 41 678.00 | 53 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
VP Divers | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 457.00 | 428 246.00 | 20 210.00 | 448 457.00 |
VW T.V.A. | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 559.00 | 471 882.00 | 41 678.00 | 513 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |