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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 759.00 | 287 372.00 | 1 138 387.00 | 1 425 759.00 |
BZ Autres créances | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
CF Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 791.00 | 287 372.00 | 1 189 419.00 | 1 476 791.00 |
CU Autres participations | 1 425 759.00 | 287 372.00 | 1 138 387.00 | 1 425 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DG Autres réserves | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
DH Report à nouveau | -32 802.00 | | | -32 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 013.00 | | | -76 013.00 |
DK Provisions réglementées | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
DL TOTAL (I) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 246.00 | | | 726 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 438.00 | | | 406 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | | | 650.00 |
EA Autres dettes | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 059.00 | | | 1 183 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 419.00 | | | 1 189 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 084.00 | | | 462 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 306.00 | | | -13 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 625.00 | | | -15 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 013.00 | | | -76 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 759.00 | | | 1 425 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 759.00 | | | 1 425 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 645.00 | 13 306.00 | | 26 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 372.00 | 257 928.00 | | 287 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 017.00 | 271 234.00 | | 314 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 257 928.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VC Groupe et associés | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 610.00 | 141 094.00 | 447 515.00 | 588 610.00 |
VI Groupe et associés | 364 293.00 | 364 293.00 | | 364 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 193.00 | 92 193.00 | | 92 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 045.00 | 555 529.00 | 447 515.00 | 100 045.00 |