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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 259.00 | 267 633.00 | 1 165 626.00 | 1 433 259.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 375 881.00 | | 375 881.00 | 375 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 235.00 | | 513 235.00 | 513 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 494.00 | 267 633.00 | 1 678 861.00 | 1 946 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 416 329.00 | 414 940.00 | 1 001 389.00 | 1 416 329.00 |
CU Autres participations | 1 433 259.00 | 267 633.00 | 1 165 626.00 | 1 433 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
DG Autres réserves | 409 479.00 | | | 409 479.00 |
DH Report à nouveau | -79 240.00 | -32 802.00 | | -79 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 898.00 | -46 437.00 | | 1 008 898.00 |
DK Provisions réglementées | 53 257.00 | 39 951.00 | | 53 257.00 |
DL TOTAL (I) | 995 433.00 | -26 771.00 | | 995 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 050.00 | 588 610.00 | | 448 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 476.00 | 364 293.00 | | 184 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 3 342.00 | | 4 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
EA Autres dettes | | 46 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 428.00 | 1 003 045.00 | | 683 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 861.00 | 976 274.00 | | 1 678 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 590.00 | 555 529.00 | | 379 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795 861.00 | | | 795 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 861.00 | | | 795 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 697.00 | 13 306.00 | | 23 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772 163.00 | -13 306.00 | | 772 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 468.00 | -11 362.00 | | 76 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 286.00 | 251 578.00 | | 1 164 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 388.00 | 298 015.00 | | 155 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 898.00 | -46 437.00 | | 1 008 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 759.00 | | 17 000.00 | 1 425 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 1 433 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 1 433 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 759.00 | | 17 000.00 | 1 425 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 050.00 | 144 212.00 | 303 837.00 | 448 050.00 |
VI Groupe et associés | 184 476.00 | 184 476.00 | | 184 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 430.00 | | | 140 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 428.00 | 379 590.00 | 303 837.00 | 683 428.00 |