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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 339.00 | 400 614.00 | 1 015 725.00 | 1 416 339.00 |
BZ Autres créances | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 208.00 | | 182 208.00 | 182 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 547.00 | 400 614.00 | 1 197 933.00 | 1 598 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 416 339.00 | 400 614.00 | 1 015 725.00 | 1 416 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
DG Autres réserves | 392 257.00 | 409 479.00 | | 392 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 904.00 | -17 222.00 | | -7 904.00 |
DK Provisions réglementées | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
DL TOTAL (I) | 457 400.00 | 465 304.00 | | 457 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 643.00 | 374 644.00 | | 192 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 611.00 | 361 662.00 | | 528 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 3 620.00 | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 1 574.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 533.00 | 741 500.00 | | 740 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 933.00 | 1 206 803.00 | | 1 197 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 542.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | -83 077.00 | | 5 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 842.00 | 90 774.00 | | 16 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 746.00 | 107 996.00 | | 24 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 904.00 | -17 222.00 | | -7 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 329.00 | | 10.00 | 1 416 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 329.00 | | 10.00 | 1 416 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |