| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 433.00 | 2 586.00 | 3 848.00 | 6 433.00 |
AH Fonds commercial | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 006.00 | 13 562.00 | 58 444.00 | 72 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 139.00 | 16 148.00 | 153 991.00 | 170 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BT Marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BZ Autres créances | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CF Disponibilités | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 939.00 | | 130 939.00 | 130 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 078.00 | 16 148.00 | 284 930.00 | 301 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 335.00 | | | -21 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 208.00 | -21 335.00 | | 55 208.00 |
DL TOTAL (I) | 43 873.00 | -11 335.00 | | 43 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 322.00 | 229 587.00 | | 229 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 110.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 965.00 | 500.00 | | 6 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 057.00 | 234 197.00 | | 241 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 930.00 | 222 862.00 | | 284 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 057.00 | | | 241 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 654.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 200.00 | 94 686.00 | | 155 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 992.00 | 116 021.00 | | 99 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 208.00 | -21 335.00 | | 55 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 444.00 | 14 695.00 | | 155 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 317.00 | 14 689.00 | | 57 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 568.00 | 6.00 | | 7 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 494.00 | 8 654.00 | | 7 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299.00 | 1 287.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | 7 368.00 | | 6 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
UX Autres créances clients | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VI Groupe et associés | 229 322.00 | 229 322.00 | | 229 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 854.00 | 38 280.00 | 7 574.00 | 45 854.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 057.00 | 241 057.00 | | 241 057.00 |