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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CF Disponibilités | 86 386.00 | | 86 386.00 | 86 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 453.00 | | 99 453.00 | 99 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 453.00 | | 99 453.00 | 99 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 800.00 | 6 890.00 | | 8 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 843.00 | 1 910.00 | | -45 843.00 |
DL TOTAL (I) | -26 042.00 | 19 800.00 | | -26 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 066.00 | 126 086.00 | | 125 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 2 161.00 | | 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | 9 835.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 496.00 | 138 082.00 | | 125 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 453.00 | 157 883.00 | | 99 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 499.00 | | | 121 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 499.00 | | | 121 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 499.00 | | | -41 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 531.00 | 125 239.00 | | 85 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 375.00 | 123 329.00 | | 131 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 843.00 | 1 910.00 | | -45 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 940.00 | | | 170 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 602.00 | 163 338.00 | | 7 602.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 433.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 126.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 779.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 664.00 | 175.00 | 41 839.00 | 41 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 418.00 | 16.00 | 6 433.00 | 6 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 246.00 | 159.00 | 35 406.00 | 35 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 125 066.00 | 125 066.00 | | 125 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 893.00 | 4 893.00 | | 9 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |