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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 560.00 | | 345 560.00 | 345 560.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 117.00 | | 415 117.00 | 415 117.00 |
CU Autres participations | 345 160.00 | | 345 160.00 | 345 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
DL TOTAL (I) | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 583.00 | | | 217 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 107.00 | | | 349 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 117.00 | | | 415 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 627.00 | | | 164 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 660.00 | 123 660.00 | | 123 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 583.00 | 33 102.00 | 138 875.00 | 217 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975.00 | 1 575.00 | 400.00 | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 107.00 | 164 627.00 | 138 875.00 | 349 107.00 |