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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 560.00 | | 345 560.00 | 345 560.00 |
BZ Autres créances | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 813.00 | | 363 813.00 | 363 813.00 |
CU Autres participations | 345 160.00 | | 345 160.00 | 345 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 660.00 | | 5 280.00 |
DH Report à nouveau | 41 589.00 | 12 549.00 | | 41 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 476.00 | 53 660.00 | | 50 476.00 |
DL TOTAL (I) | 150 145.00 | 119 669.00 | | 150 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 744.00 | 184 481.00 | | 150 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 300.00 | 119 567.00 | | 60 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 548.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069.00 | 7 290.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 668.00 | 311 887.00 | | 213 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 813.00 | 431 556.00 | | 363 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 161 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521.00 | -1 481.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 701.00 | 92 750.00 | | 71 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 225.00 | 39 090.00 | | 21 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 476.00 | 53 660.00 | | 50 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 744.00 | 34 383.00 | 116 361.00 | 150 744.00 |
VP Divers | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 411.00 | 18 011.00 | 400.00 | 18 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 668.00 | 97 307.00 | 116 361.00 | 213 668.00 |