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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 560.00 | | 345 560.00 | 345 560.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CF Disponibilités | 79 197.00 | | 79 197.00 | 79 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 996.00 | | 85 996.00 | 85 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 556.00 | | 431 556.00 | 431 556.00 |
CU Autres participations | 345 160.00 | | 345 160.00 | 345 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | | | 660.00 |
DH Report à nouveau | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 660.00 | 13 209.00 | | 53 660.00 |
DL TOTAL (I) | 119 669.00 | 66 009.00 | | 119 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 481.00 | 217 583.00 | | 184 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 567.00 | 123 660.00 | | 119 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 1 200.00 | | 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 290.00 | 6 665.00 | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 887.00 | 349 107.00 | | 311 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 556.00 | 415 117.00 | | 431 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 142.00 | 164 627.00 | | 161 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 311.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 750.00 | 61 950.00 | | 92 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 090.00 | 48 741.00 | | 39 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 660.00 | 13 209.00 | | 53 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 560.00 | | | 345 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 560.00 | | | 345 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 567.00 | 119 567.00 | | 119 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 481.00 | 33 736.00 | 141 537.00 | 184 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 199.00 | 6 799.00 | 400.00 | 7 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 887.00 | 161 142.00 | 141 537.00 | 311 887.00 |