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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 556.00 | | 930 556.00 | 930 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 824.00 | | 161 824.00 | 161 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 379.00 | | 1 092 379.00 | 1 092 379.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DG Autres réserves | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 232.00 | 42 612.00 | | 176 232.00 |
DL TOTAL (I) | 318 844.00 | 142 612.00 | | 318 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 781.00 | 677 518.00 | | 616 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 834.00 | 102 150.00 | | 103 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 569.00 | 5 730.00 | | 7 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 351.00 | 8 000.00 | | 45 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 535.00 | 793 397.00 | | 773 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 379.00 | 936 009.00 | | 1 092 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 037.00 | 100 019.00 | | 240 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 805.00 | 57 407.00 | | 63 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 232.00 | 42 612.00 | | 176 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 519.00 | | 120 037.00 | 870 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 930 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 930 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 519.00 | | 120 037.00 | 870 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 781.00 | 80 295.00 | 434 045.00 | 616 781.00 |
VI Groupe et associés | 103 834.00 | 3 834.00 | | 103 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 932.00 | 217 376.00 | 10 556.00 | 227 932.00 |
VW T.V.A. | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 535.00 | 137 049.00 | 434 045.00 | 773 535.00 |