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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 243.00 | 1 357.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 923.00 | 243.00 | 838 679.00 | 838 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 226.00 | | 601 226.00 | 601 226.00 |
BZ Autres créances | 308 240.00 | | 308 240.00 | 308 240.00 |
CF Disponibilités | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 112.00 | | 919 112.00 | 919 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 035.00 | 243.00 | 1 757 791.00 | 1 758 035.00 |
CU Autres participations | 825 500.00 | | 825 500.00 | 825 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 449.00 | | | 373 449.00 |
DH Report à nouveau | 236 292.00 | | | 236 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
DL TOTAL (I) | 745 295.00 | | | 745 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 594.00 | | | 103 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 046.00 | | | 652 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 011.00 | | | 249 011.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 496.00 | | | 1 012 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 791.00 | | | 1 757 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 496.00 | | | 1 012 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 022.00 | | 501 022.00 | 501 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 022.00 | | 501 022.00 | 501 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 876.00 | | | -2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 541.00 | | | 512 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 986.00 | | | 486 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 305.00 | | 1 618.00 | 897 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 837 323.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | | 838 923.00 | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | 993.00 | 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 698.00 | | 625.00 | 896 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 134.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 134.00 | | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 601 226.00 | 601 226.00 | | 601 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VC Groupe et associés | 292 397.00 | 292 397.00 | | 292 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 594.00 | 103 594.00 | | 103 594.00 |
VI Groupe et associés | 652 046.00 | 652 046.00 | | 652 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 546.00 | 910 296.00 | 11 250.00 | 921 546.00 |
VW T.V.A. | 163 007.00 | 163 007.00 | | 163 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 496.00 | 1 012 496.00 | | 1 012 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
ST Autres comptes | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |