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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 109.00 | 498.00 | 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 305.00 | 109.00 | 897 195.00 | 897 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 216.00 | | 397 216.00 | 397 216.00 |
BZ Autres créances | 205 788.00 | | 205 788.00 | 205 788.00 |
CF Disponibilités | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 710.00 | | 608 710.00 | 608 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 015.00 | 109.00 | 1 505 905.00 | 1 506 015.00 |
CU Autres participations | 824 900.00 | | 824 900.00 | 824 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 844.00 | | | 208 844.00 |
DH Report à nouveau | 118 146.00 | | | 118 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 751.00 | | | 282 751.00 |
DL TOTAL (I) | 719 741.00 | | | 719 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 931.00 | | | 215 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 533.00 | | | 315 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 586.00 | | | 195 586.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 164.00 | | | 786 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 905.00 | | | 1 505 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 723.00 | | | 683 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 013.00 | | 331 013.00 | 331 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 013.00 | | 331 013.00 | 331 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 110.00 | | | 642 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 359.00 | | | 359 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 751.00 | | | 282 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 837.00 | | 50 598.00 | 846 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 896 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 897 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 230.00 | | 50 598.00 | 846 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 61.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 61.00 | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
UX Autres créances clients | 397 216.00 | 397 216.00 | | 397 216.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 931.00 | 113 490.00 | 102 441.00 | 215 931.00 |
VI Groupe et associés | 315 533.00 | 315 533.00 | | 315 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 352.00 | | | 109 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 212.00 | 203 212.00 | | 203 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 802.00 | 603 577.00 | 71 225.00 | 674 802.00 |
VW T.V.A. | 92 321.00 | 92 321.00 | | 92 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 164.00 | 683 723.00 | 102 441.00 | 786 164.00 |