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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 844.00 | 6 942.00 | 1 902.00 | 8 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 262.00 | 238.00 | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 95 572.00 | | 95 572.00 | 95 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 916.00 | 7 204.00 | 97 712.00 | 104 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
072 Créances – Autres | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
110 Total général Actif | 124 112.00 | 7 204.00 | 116 908.00 | 124 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 647.00 | 13 740.00 | | 26 647.00 |
230 Autres produits | | 8 844.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 647.00 | 22 584.00 | | 26 647.00 |
242 Autres charges externes. | 9 363.00 | 12 291.00 | | 9 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 612.00 | 8 289.00 | | 17 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 589.00 | 2 615.00 | | 4 589.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 210.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 991.00 | 23 405.00 | | 31 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 344.00 | -821.00 | | -5 344.00 |
280 Produits financiers | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | 700.00 | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 906.00 | -1 521.00 | | 1 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 916.00 | | | 104 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 394.00 | | | 394.00 |