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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 97 111.00 | | 97 111.00 | 97 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 454.00 | 9 344.00 | 97 111.00 | 106 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
072 Créances – Autres | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
084 Disponibilités | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
110 Total général Actif | 141 596.00 | 9 344.00 | 132 252.00 | 141 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 938.00 | 106 340.00 | | 35 938.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 803.00 | 106 341.00 | | 41 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 202.00 | 12 524.00 | | 4 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 900.00 | 44 369.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 4 345.00 | 12 446.00 | | 4 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 589.00 | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 572.00 | 23 699.00 | | 31 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71.00 | 2 069.00 | | 71.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 504.00 | 95 697.00 | | 41 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 299.00 | 10 644.00 | | 299.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 593.00 | | 111.00 |
294 Charges financières | 918.00 | 1 081.00 | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 177.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -508.00 | 9 699.00 | | -508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 916.00 | | | 104 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 254.00 | | | 1 254.00 |