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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 97 261.00 | | 97 261.00 | 97 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 604.00 | 9 344.00 | 97 261.00 | 106 604.00 |
060 Stock marchandises | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
072 Créances – Autres | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
084 Disponibilités | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
110 Total général Actif | 143 713.00 | 9 344.00 | 134 369.00 | 143 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 420.00 | 5 840.00 | | 2 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 271.00 | 35 938.00 | | 41 271.00 |
230 Autres produits | 1 252.00 | 26.00 | | 1 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 943.00 | 41 803.00 | | 44 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 686.00 | 4 202.00 | | 7 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 466.00 | | | -6 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 900.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 715.00 | 4 345.00 | | 7 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 414.00 | | 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 795.00 | 31 572.00 | | 38 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 71.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 053.00 | 41 504.00 | | 48 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 110.00 | 299.00 | | -3 110.00 |
280 Produits financiers | 12 000.00 | 111.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 628.00 | 918.00 | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 262.00 | -508.00 | | 8 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 454.00 | | | 106 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 285.00 | | | 285.00 |