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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 457.00 | 3 949.00 | 36 508.00 | 40 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 651.00 | 19 869.00 | 141 782.00 | 161 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 721.00 | | 139 721.00 | 139 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 518.00 | 23 818.00 | 337 700.00 | 361 518.00 |
BT Marchandises | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BZ Autres créances | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CF Disponibilités | 90 346.00 | | 90 346.00 | 90 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 997.00 | | 136 997.00 | 136 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 515.00 | 23 818.00 | 474 697.00 | 498 515.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 976.00 | | | 143 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 166 696.00 | | | 166 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 427.00 | | | 129 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 001.00 | | | 308 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 697.00 | | | 474 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 524.00 | | | 225 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 107.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 721.00 | | | 139 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -71 876.00 | | | -71 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 472.00 | 30 710.00 | 139 761.00 | 170 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 001.00 | 225 524.00 | 70 803.00 | 308 001.00 |