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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 829.00 | 30 578.00 | 70 251.00 | 100 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 372.00 | 83 891.00 | 201 481.00 | 285 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 778.00 | 114 469.00 | 276 309.00 | 390 778.00 |
BT Marchandises | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BZ Autres créances | 281 980.00 | | 281 980.00 | 281 980.00 |
CF Disponibilités | 184 899.00 | | 184 899.00 | 184 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 795.00 | | 489 795.00 | 489 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 573.00 | 114 469.00 | 766 103.00 | 880 573.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 471.00 | 117 471.00 | | 117 471.00 |
DH Report à nouveau | 142 991.00 | | | 142 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 694.00 | 142 991.00 | | 123 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 445.00 | 2 083.00 | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 407 600.00 | 284 544.00 | | 407 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 484.00 | 82 477.00 | | 131 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 782.00 | 52 993.00 | | 163 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 237.00 | 81 882.00 | | 63 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 503.00 | 241 264.00 | | 358 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 103.00 | 525 808.00 | | 766 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 040.00 | 178 399.00 | | 257 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 416 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 4 812.00 | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | 35.00 | | 3 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 614.00 | 8.00 | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 785.00 | 43.00 | | 5 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 4 769.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 584.00 | 25 997.00 | | 31 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 732.00 | 1 202 229.00 | | 1 437 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 037.00 | 1 059 238.00 | | 1 314 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 694.00 | 142 991.00 | | 123 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 613.00 | | 138 296.00 | 337 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 850.00 | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 131.00 | 390 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 282.00 | 386 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 765.00 | | 137 718.00 | 252 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 349.00 | | 578.00 | 81 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 345.00 | 53 792.00 | 1 668.00 | 62 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 345.00 | 53 792.00 | 1 668.00 | 62 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 782.00 | 163 782.00 | | 163 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
UX Autres créances clients | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 484.00 | 30 021.00 | 84 628.00 | 131 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 980.00 | 281 980.00 | | 281 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 128.00 | 292 414.00 | 714.00 | 293 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 503.00 | 257 040.00 | 84 628.00 | 358 503.00 |