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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 952.00 | 15 085.00 | 42 867.00 | 57 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 813.00 | 47 260.00 | 147 553.00 | 194 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 613.00 | 62 345.00 | 275 268.00 | 337 613.00 |
BT Marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
CF Disponibilités | 197 806.00 | | 197 806.00 | 197 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 540.00 | | 250 540.00 | 250 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 153.00 | 62 345.00 | 525 808.00 | 588 153.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 991.00 | 143 976.00 | | 142 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 083.00 | 2 720.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 284 544.00 | 166 696.00 | | 284 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 477.00 | 101 876.00 | | 82 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 912.00 | 30 842.00 | | 23 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 993.00 | 45 857.00 | | 52 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 882.00 | 129 427.00 | | 81 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 264.00 | 308 001.00 | | 241 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 808.00 | 474 697.00 | | 525 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 399.00 | 225 524.00 | | 178 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 193 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 193 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 812.00 | 468.00 | | 4 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 812.00 | 468.00 | | 4 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 7 186.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 7 186.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 769.00 | -6 718.00 | | 4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 997.00 | 41 103.00 | | 25 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 229.00 | 934 422.00 | | 1 202 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 238.00 | 790 446.00 | | 1 059 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 991.00 | 143 976.00 | | 142 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 518.00 | | 51 952.00 | 361 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 858.00 | 81 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 858.00 | 337 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 107.00 | | 50 657.00 | 202 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 911.00 | | 1 295.00 | 155 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 818.00 | 38 527.00 | | 23 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 818.00 | 38 527.00 | | 23 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 477.00 | 19 612.00 | 62 865.00 | 82 477.00 |
VP Divers | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 340.00 | 44 134.00 | 65 207.00 | 109 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 264.00 | 178 399.00 | 62 865.00 | 241 264.00 |