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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 7 075.00 | 2 820.00 | 9 895.00 |
AH Fonds commercial | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 821.00 | 46 637.00 | 5 184.00 | 51 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 521.00 | 868 630.00 | 75 891.00 | 944 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 988.00 | 922 342.00 | 155 646.00 | 1 077 988.00 |
BT Marchandises | 979 226.00 | 182 022.00 | 797 204.00 | 979 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BZ Autres créances | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
CF Disponibilités | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 822.00 | 182 022.00 | 898 799.00 | 1 080 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 810.00 | 1 104 364.00 | 1 054 446.00 | 2 158 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
DG Autres réserves | 293 995.00 | 293 995.00 | | 293 995.00 |
DH Report à nouveau | -548 119.00 | -524 460.00 | | -548 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 306.00 | -23 658.00 | | 59 306.00 |
DL TOTAL (I) | 263 606.00 | 204 300.00 | | 263 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 133.00 | 484 920.00 | | 387 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 702.00 | 101 924.00 | | 70 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 651.00 | 9 702.00 | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 752.00 | 214 125.00 | | 204 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 706.00 | 125 124.00 | | 120 706.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 126.00 | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 839.00 | 935 921.00 | | 790 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 446.00 | 1 140 221.00 | | 1 054 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 317.00 | | 22 852.00 | 1 073 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720.00 | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 181.00 | 1 077 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 461.00 | 996 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 951.00 | | 22 852.00 | 987 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 438.00 | 19 930.00 | 26.00 | 902 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 1 569.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 932.00 | 18 361.00 | 26.00 | 896 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181 678.00 | 182 022.00 | 181 678.00 | 181 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 678.00 | 182 022.00 | 181 678.00 | 181 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 678.00 | 182 022.00 | 181 678.00 | 181 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 752.00 | 204 752.00 | | 204 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 932.00 | 371 932.00 | | 371 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VI Groupe et associés | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
VP Divers | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 754.00 | 89 469.00 | 6 285.00 | 95 754.00 |
VW T.V.A. | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 188.00 | 786 188.00 | | 786 188.00 |