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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 8 644.00 | 1 251.00 | 9 895.00 |
AH Fonds commercial | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 821.00 | 48 204.00 | 3 617.00 | 51 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 993.00 | 867 685.00 | 79 308.00 | 946 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 459.00 | 924 533.00 | 155 927.00 | 1 080 459.00 |
BT Marchandises | 860 362.00 | 164 778.00 | 695 584.00 | 860 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BZ Autres créances | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
CF Disponibilités | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 391.00 | 164 778.00 | 812 613.00 | 977 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 850.00 | 1 089 311.00 | 968 540.00 | 2 057 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
DG Autres réserves | 293 995.00 | 293 995.00 | | 293 995.00 |
DH Report à nouveau | -488 812.00 | -548 119.00 | | -488 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 683.00 | 59 306.00 | | 64 683.00 |
DL TOTAL (I) | 328 289.00 | 263 606.00 | | 328 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 872.00 | 387 133.00 | | 246 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 281.00 | 70 702.00 | | 24 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 225.00 | 4 651.00 | | 8 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 436.00 | 204 752.00 | | 202 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 053.00 | 120 706.00 | | 156 053.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 178.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 063.00 | 2 718.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 250.00 | 790 839.00 | | 640 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 540.00 | 1 054 446.00 | | 968 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 988.00 | | 20 151.00 | 1 077 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 679.00 | 1 080 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 679.00 | 998 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 343.00 | | 20 151.00 | 996 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 342.00 | 19 827.00 | 17 636.00 | 922 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | 1 569.00 | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 267.00 | 18 257.00 | 17 636.00 | 915 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 022.00 | 164 778.00 | 182 022.00 | 182 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 022.00 | 164 778.00 | 182 022.00 | 182 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 022.00 | 164 778.00 | 182 022.00 | 182 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 778.00 | 182 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 436.00 | 202 436.00 | | 202 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 132.00 | 228 132.00 | | 228 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 740.00 | 7 208.00 | 11 532.00 | 18 740.00 |
VI Groupe et associés | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VP Divers | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 975.00 | 98 690.00 | 6 285.00 | 104 975.00 |
VW T.V.A. | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 025.00 | 620 493.00 | 11 532.00 | 632 025.00 |