| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AH Fonds commercial | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 148.00 | 30 345.00 | 3 804.00 | 34 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 226.00 | 871 433.00 | 54 793.00 | 926 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 990.00 | 903 723.00 | 267 267.00 | 1 170 990.00 |
BT Marchandises | 629 179.00 | 163 561.00 | 465 619.00 | 629 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 681.00 | 154.00 | 77 527.00 | 77 681.00 |
BZ Autres créances | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
CF Disponibilités | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 933.00 | 163 715.00 | 638 219.00 | 801 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 924.00 | 1 067 438.00 | 905 486.00 | 1 972 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 136 920.00 | | 136 920.00 | 136 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
DG Autres réserves | 293 995.00 | 293 995.00 | | 293 995.00 |
DH Report à nouveau | -693 159.00 | -509 136.00 | | -693 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 514.00 | -184 023.00 | | 15 514.00 |
DK Provisions réglementées | 6 423.00 | 3 508.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 81 197.00 | 62 768.00 | | 81 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 808.00 | 515 498.00 | | 446 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 336.00 | 495 229.00 | | 13 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | 18 798.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 128.00 | 343 430.00 | | 177 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 432.00 | 159 961.00 | | 185 432.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 33.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 289.00 | 1 532 950.00 | | 824 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 486.00 | 1 595 718.00 | | 905 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 793.00 | | 6 292.00 | 1 253 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 396.00 | 143 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 095.00 | 1 170 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 188.00 | 67 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 510.00 | 960 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 296.00 | | 238.00 | 75 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 831.00 | | 6 054.00 | 998 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 666.00 | | | 179 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 682.00 | 15 552.00 | 51 511.00 | 939 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 238.00 | 8 188.00 | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 787.00 | 15 314.00 | 43 323.00 | 929 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 508.00 | 3 955.00 | 1 039.00 | 3 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 364.00 | 163 561.00 | 234 364.00 | 234 364.00 |
6T Sur comptes clients | 448.00 | 154.00 | 448.00 | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 812.00 | 163 715.00 | 234 812.00 | 234 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 321.00 | 167 669.00 | 235 851.00 | 238 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 715.00 | 234 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 955.00 | 1 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 128.00 | 177 128.00 | | 177 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VC Groupe et associés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 685.00 | 117 764.00 | 326 847.00 | 446 685.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 591.00 | 159 306.00 | 6 285.00 | 165 591.00 |
VW T.V.A. | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 704.00 | 494 783.00 | 326 847.00 | 823 704.00 |