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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 751.00 | 21 923.00 | 3 828.00 | 25 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 565.00 | 71 145.00 | 9 420.00 | 80 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 708.00 | 93 068.00 | 22 640.00 | 115 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 034.00 | 19 167.00 | 501 867.00 | 521 034.00 |
BZ Autres créances | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CF Disponibilités | 228 669.00 | | 228 669.00 | 228 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 692.00 | 19 167.00 | 770 525.00 | 789 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 399.00 | 112 235.00 | 793 164.00 | 905 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DH Report à nouveau | 485 981.00 | 443 070.00 | | 485 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 822.00 | 42 911.00 | | -121 822.00 |
DL TOTAL (I) | 390 736.00 | 512 559.00 | | 390 736.00 |
DP Provisions pour risques | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 679.00 | 150.00 | | 11 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 530.00 | 159 986.00 | | 207 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 435.00 | 127 264.00 | | 114 435.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 2 395.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 619.00 | 289 795.00 | | 335 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 164.00 | 802 354.00 | | 793 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 619.00 | 289 795.00 | | 335 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 311.00 | | 1 830.00 | 128 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 433.00 | 115 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 433.00 | 106 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 919.00 | | 1 830.00 | 118 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 321.00 | 9 149.00 | 14 402.00 | 98 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 321.00 | 9 149.00 | 14 402.00 | 98 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 809.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 167.00 | 66 809.00 | | 19 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 530.00 | 207 530.00 | | 207 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 499 721.00 | | | 499 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 820.00 | 547 820.00 | | 547 820.00 |
VW T.V.A. | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 619.00 | 335 619.00 | | 335 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | 5 018.00 | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 177.00 | 8 305.00 | | 11 177.00 |
ST Autres comptes | 74 325.00 | 82 658.00 | | 74 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 676.00 | 30 496.00 | | 24 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 412.00 | 8 408.00 | | 14 412.00 |
YT Sous‐traitance | 554 995.00 | 566 331.00 | | 554 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 872.00 | 29 263.00 | | 1 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | 1 932.00 | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 753.00 | 6 950.00 | | 6 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 837.00 | 309 564.00 | | 287 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 182.00 | 126 228.00 | | 116 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 045.00 | 717 053.00 | | 667 045.00 |