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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 112.00 | 24 489.00 | 4 624.00 | 29 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 051.00 | 64 891.00 | 10 160.00 | 75 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 555.00 | 89 379.00 | 24 176.00 | 113 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 933.00 | 19 167.00 | 334 766.00 | 353 933.00 |
BZ Autres créances | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CF Disponibilités | 269 595.00 | | 269 595.00 | 269 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 221.00 | 19 167.00 | 638 055.00 | 657 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 777.00 | 108 546.00 | 662 230.00 | 770 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DH Report à nouveau | 448 714.00 | 364 159.00 | | 448 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 537.00 | 84 555.00 | | -8 537.00 |
DL TOTAL (I) | 466 755.00 | 475 292.00 | | 466 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 110.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 123.00 | 349 721.00 | | 87 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 695.00 | 205 465.00 | | 101 695.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | 1 975.00 | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 476.00 | 557 271.00 | | 195 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 230.00 | 1 061 562.00 | | 662 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 476.00 | 557 271.00 | | 195 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 111.00 | | 4 315.00 | 127 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 871.00 | 113 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 841.00 | 104 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 720.00 | | 4 285.00 | 117 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 30.00 | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 603.00 | 6 617.00 | 17 841.00 | 100 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 603.00 | 6 617.00 | 17 841.00 | 100 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 167.00 | | 29 000.00 | 48 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 332 620.00 | 332 620.00 | | 332 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VB T. V. A. | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 850.00 | 387 850.00 | | 387 850.00 |
VW T.V.A. | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 476.00 | 195 476.00 | | 195 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 4 389.00 | | 2 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 076.00 | 15 037.00 | | 13 076.00 |
ST Autres comptes | 86 325.00 | 74 465.00 | | 86 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 742.00 | 29 535.00 | | 29 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 273.00 | 11 257.00 | | 11 273.00 |
YT Sous‐traitance | 209 575.00 | 1 018 703.00 | | 209 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 674.00 | 33 063.00 | | 28 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | 2 236.00 | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 809.00 | 6 624.00 | | 4 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 287.00 | 517 494.00 | | 170 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 221.00 | 241 906.00 | | 79 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 393.00 | 1 170 802.00 | | 367 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |