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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 751.00 | 23 285.00 | 2 467.00 | 25 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 968.00 | 77 319.00 | 14 650.00 | 91 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 111.00 | 100 603.00 | 26 508.00 | 127 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 929.00 | 19 167.00 | 659 762.00 | 678 929.00 |
BZ Autres créances | 91 944.00 | | 91 944.00 | 91 944.00 |
CF Disponibilités | 276 047.00 | | 276 047.00 | 276 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 221.00 | 19 167.00 | 1 035 054.00 | 1 054 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 332.00 | 119 770.00 | 1 061 562.00 | 1 181 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DH Report à nouveau | 364 159.00 | 485 981.00 | | 364 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 555.00 | -121 822.00 | | 84 555.00 |
DL TOTAL (I) | 475 292.00 | 390 736.00 | | 475 292.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 66 809.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 66 809.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 11 679.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 721.00 | 207 530.00 | | 349 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 465.00 | 114 435.00 | | 205 465.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 271.00 | 335 619.00 | | 557 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 562.00 | 793 164.00 | | 1 061 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 271.00 | 335 619.00 | | 557 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 708.00 | | 12 568.00 | 115 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164.00 | 127 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164.00 | 117 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 316.00 | | 12 568.00 | 106 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 068.00 | 8 700.00 | 1 164.00 | 93 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 068.00 | 8 700.00 | 1 164.00 | 93 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 809.00 | 29 000.00 | 66 809.00 | 66 809.00 |
6T Sur comptes clients | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 976.00 | 29 000.00 | 66 809.00 | 85 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | 66 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 721.00 | 349 721.00 | | 349 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 657 615.00 | | | 657 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VB T. V. A. | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 398.00 | 774 398.00 | | 774 398.00 |
VW T.V.A. | 176 799.00 | 176 799.00 | | 176 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 271.00 | 557 271.00 | | 557 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | 4 419.00 | | 4 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 037.00 | 11 177.00 | | 15 037.00 |
ST Autres comptes | 74 465.00 | 74 325.00 | | 74 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 535.00 | 24 676.00 | | 29 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 257.00 | 14 412.00 | | 11 257.00 |
YT Sous‐traitance | 1 018 703.00 | 554 995.00 | | 1 018 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 063.00 | 1 872.00 | | 33 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | 2 334.00 | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 624.00 | 6 753.00 | | 6 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 494.00 | 287 837.00 | | 517 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 906.00 | 116 182.00 | | 241 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170 802.00 | 667 045.00 | | 1 170 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |