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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 650.00 | 9 198.00 | 18 451.00 | 27 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 589.00 | 60 817.00 | 22 772.00 | 83 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 185.00 | 130 847.00 | 33 337.00 | 164 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 773.00 | 200 863.00 | 95 909.00 | 296 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 829.00 | 7 733.00 | 284 096.00 | 291 829.00 |
BZ Autres créances | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 824.00 | 7 733.00 | 365 091.00 | 372 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 598.00 | 208 596.00 | 461 001.00 | 669 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DH Report à nouveau | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 109 486.00 | | | 109 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 514.00 | | | 351 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 001.00 | | | 461 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 607.00 | | | 336 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
FG Production vendue services | 957 291.00 | | 957 291.00 | 957 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 514.00 | | 988 514.00 | 988 514.00 |
FM Production stockée | | | -6 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 206.00 | | | 999 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 972.00 | | | 993 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 164.00 | | 27 826.00 | 358 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 217.00 | 296 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 217.00 | 275 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 216.00 | | 21 426.00 | 343 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 948.00 | | 6 400.00 | 14 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 045.00 | 21 036.00 | 89 217.00 | 269 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 045.00 | 21 036.00 | 89 217.00 | 269 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 712.00 | 125 712.00 | | 125 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
UP Prêts | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
UX Autres créances clients | 282 663.00 | | | 282 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 927.00 | 15 020.00 | 14 906.00 | 29 927.00 |
VI Groupe et associés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VP Divers | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 660.00 | 327 412.00 | 21 248.00 | 348 660.00 |
VW T.V.A. | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 514.00 | 336 607.00 | 14 906.00 | 351 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
ST Autres comptes | 141 580.00 | | | 141 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
YT Sous‐traitance | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 214.00 | | | 146 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 354.00 | | | 243 354.00 |