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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 804.00 | 45 183.00 | 6 620.00 | 51 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 895.00 | 79 739.00 | 26 156.00 | 105 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 516.00 | 144 121.00 | 41 394.00 | 185 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 164.00 | 269 045.00 | 89 119.00 | 358 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 599.00 | 7 733.00 | 216 866.00 | 224 599.00 |
BZ Autres créances | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 117.00 | 7 733.00 | 306 384.00 | 314 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 282.00 | 276 778.00 | 395 503.00 | 672 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DH Report à nouveau | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
DL TOTAL (I) | 104 252.00 | | | 104 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 615.00 | | | 120 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 251.00 | | | 291 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 503.00 | | | 395 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 093.00 | | | 268 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
FG Production vendue services | 868 399.00 | | 868 399.00 | 868 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 525.00 | | 903 525.00 | 903 525.00 |
FM Production stockée | | | -22 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 273.00 | | | 884 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 661.00 | | | 860 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 357.00 | | 40 992.00 | 329 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | 14 948.00 | 2 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 718.00 | 9 467.00 | 358 164.00 | 2 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 467.00 | 343 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 409.00 | | 36 274.00 | 316 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 948.00 | | 4 718.00 | 12 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 814.00 | 16 698.00 | 9 467.00 | 261 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 814.00 | 16 698.00 | 9 467.00 | 261 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 615.00 | 120 615.00 | | 120 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
UP Prêts | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 215 433.00 | | | 215 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 393.00 | 9 783.00 | 18 610.00 | 28 393.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VP Divers | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 064.00 | 259 216.00 | 14 848.00 | 274 064.00 |
VW T.V.A. | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 703.00 | 268 093.00 | 18 610.00 | 286 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
ST Autres comptes | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
YT Sous‐traitance | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 481.00 | | | 177 481.00 |