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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 650.00 | 11 500.00 | 16 150.00 | 27 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 861.00 | 68 077.00 | 22 784.00 | 90 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 536.00 | 138 292.00 | 31 243.00 | 169 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 546.00 | 217 870.00 | 91 675.00 | 309 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BN En cours de production de biens | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 881.00 | 7 733.00 | 195 148.00 | 202 881.00 |
BZ Autres créances | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 966.00 | 7 733.00 | 333 233.00 | 340 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 512.00 | 225 603.00 | 424 909.00 | 650 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DH Report à nouveau | 68 617.00 | | | 68 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
DL TOTAL (I) | 122 958.00 | | | 122 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 132.00 | | | 109 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 951.00 | | | 301 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 909.00 | | | 424 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 744.00 | | | 296 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
FG Production vendue services | 928 847.00 | | 928 847.00 | 928 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 381.00 | | 964 381.00 | 964 381.00 |
FM Production stockée | | | 56 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 399.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 510.00 | | | 1 035 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 038.00 | | | 1 022 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 773.00 | | 17 165.00 | 296 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392.00 | 309 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 392.00 | 288 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 425.00 | | 17 015.00 | 275 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 348.00 | | 150.00 | 21 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 863.00 | 21 399.00 | 4 392.00 | 200 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 863.00 | 21 399.00 | 4 392.00 | 200 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 132.00 | 109 132.00 | | 109 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
UP Prêts | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
UX Autres créances clients | 193 715.00 | 193 715.00 | | 193 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VB T. V. A. | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 906.00 | 13 628.00 | 1 277.00 | 14 906.00 |
VI Groupe et associés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VP Divers | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 177.00 | 242 779.00 | 21 398.00 | 264 177.00 |
VW T.V.A. | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 022.00 | 296 744.00 | 1 277.00 | 298 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
ST Autres comptes | 147 819.00 | | | 147 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 515.00 | | | 515.00 |
YT Sous‐traitance | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 213.00 | | | 154 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 315.00 | | | 252 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |