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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 311 199.00 | 80 169.00 | 231 030.00 | 311 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 829.00 | 81 615.00 | 12 213.00 | 93 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 891.00 | 101 097.00 | 11 794.00 | 112 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 010.00 | 262 881.00 | 392 128.00 | 655 010.00 |
BT Marchandises | 68 511.00 | 3 154.00 | 65 357.00 | 68 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 323.00 | 589.00 | 75 733.00 | 76 323.00 |
BZ Autres créances | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CF Disponibilités | 170 534.00 | | 170 534.00 | 170 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 605.00 | 3 743.00 | 424 862.00 | 428 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 616.00 | 266 625.00 | 816 991.00 | 1 083 616.00 |
CU Autres participations | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 984.00 | | | 306 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
DL TOTAL (I) | 347 401.00 | | | 347 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 556.00 | | | 190 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 331.00 | | | 106 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
EA Autres dettes | 102 110.00 | | | 102 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 589.00 | | | 469 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 991.00 | | | 816 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 179.00 | | | 297 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 645.00 | 1 428.00 | 542 074.00 | 540 645.00 |
FG Production vendue services | 210 575.00 | | 210 575.00 | 210 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 221.00 | 1 428.00 | 752 650.00 | 751 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 786.00 | | | 758 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 754.00 | | | 726 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 045.00 | | 4 716.00 | 662 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 751.00 | 655 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 751.00 | 517 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 956.00 | | 4 716.00 | 524 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 632.00 | 28 783.00 | 11 533.00 | 245 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 632.00 | 28 783.00 | 11 533.00 | 245 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 542.00 | 117 542.00 | | 117 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 556.00 | 18 147.00 | 77 617.00 | 190 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 995.00 | 147 804.00 | 190.00 | 147 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 589.00 | 297 180.00 | 77 617.00 | 469 589.00 |