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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 311 199.00 | 94 849.00 | 216 349.00 | 311 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 113.00 | 78 091.00 | 8 021.00 | 86 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 881.00 | 107 684.00 | 20 197.00 | 127 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 284.00 | 280 625.00 | 381 659.00 | 662 284.00 |
BT Marchandises | 28 842.00 | 3 154.00 | 25 688.00 | 28 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 918.00 | 844.00 | 56 073.00 | 56 918.00 |
BZ Autres créances | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
CF Disponibilités | 170 320.00 | | 170 320.00 | 170 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 505.00 | 3 998.00 | 362 507.00 | 366 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 790.00 | 284 624.00 | 744 166.00 | 1 028 790.00 |
CU Autres participations | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 017.00 | | | 339 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 354 286.00 | | | 354 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 924.00 | | | 172 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
EA Autres dettes | 102 110.00 | | | 102 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 879.00 | | | 389 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 166.00 | | | 744 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 756.00 | | | 235 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 081.00 | 1 324.00 | 560 405.00 | 559 081.00 |
FG Production vendue services | 201 655.00 | | 201 655.00 | 201 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 736.00 | 1 324.00 | 762 061.00 | 760 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 254.00 | | | 766 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 368.00 | | | 759 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 011.00 | | 17 480.00 | 655 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 206.00 | 662 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 206.00 | 525 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 921.00 | | 17 480.00 | 517 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 882.00 | 27 949.00 | 10 206.00 | 262 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 882.00 | 27 949.00 | 10 206.00 | 262 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 925.00 | 18 801.00 | 80 699.00 | 172 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 593.00 | 111 403.00 | 190.00 | 111 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 881.00 | 235 757.00 | 80 699.00 | 389 881.00 |