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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 640.00 | 639.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 231.00 | 23 926.00 | 104 305.00 | 128 231.00 |
BZ Autres créances | 199 704.00 | | 199 704.00 | 199 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 191.00 | | 180 191.00 | 180 191.00 |
CF Disponibilités | 86 871.00 | | 86 871.00 | 86 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 062.00 | | 467 062.00 | 467 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 294.00 | 23 926.00 | 571 367.00 | 595 294.00 |
CU Autres participations | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 902.00 | | | 345 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
DL TOTAL (I) | 403 774.00 | | | 403 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
EA Autres dettes | 147 888.00 | | | 147 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 367.00 | | | 571 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
FG Production vendue services | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 686.00 | | 136 686.00 | 136 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | | | 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 600.00 | | | 461 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 001.00 | | | 462 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 703.00 | | | 270 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 089.00 | | | 327 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 911.00 | | | 134 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 421.00 | | | 604 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 933.00 | | | 554 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 285.00 | | 780.00 | 662 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 103 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 833.00 | 128 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 234.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 409.00 | 24 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 195.00 | | 780.00 | 525 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 626.00 | 7 430.00 | 264 129.00 | 280 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 626.00 | 7 430.00 | 264 129.00 | 280 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 889.00 | 147 889.00 | | 147 889.00 |
UX Autres créances clients | 199 704.00 | 199 704.00 | | 199 704.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 409.00 | | | 172 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 593.00 | 167 593.00 | | 167 593.00 |