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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 1 478.00 | 8 373.00 | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
AP Constructions | 25 910.00 | 20 272.00 | 5 638.00 | 25 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 727.00 | 21 164.00 | 563.00 | 21 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 252.00 | 58 679.00 | 159 573.00 | 218 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | 256 150.00 | | 256 150.00 | 256 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 089.00 | | 219 089.00 | 219 089.00 |
CF Disponibilités | 255 181.00 | | 255 181.00 | 255 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 446.00 | | 747 446.00 | 747 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 699.00 | 58 679.00 | 907 020.00 | 965 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 269.00 | 458 357.00 | | 495 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 243.00 | 36 912.00 | | 28 243.00 |
DL TOTAL (I) | 731 413.00 | 703 169.00 | | 731 413.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 499.00 | 73 941.00 | | 75 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 967.00 | 20 580.00 | | 38 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 139.00 | 69 543.00 | | 39 139.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 607.00 | 164 064.00 | | 155 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 020.00 | 887 233.00 | | 907 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 001.00 | | 9 850.00 | 209 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 218 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 166 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 014.00 | | 9 850.00 | 157 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 192.00 | 5 087.00 | 599.00 | 54 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 014.00 | 1 478.00 | 599.00 | 12 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 178.00 | 3 609.00 | | 42 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 607.00 | 155 607.00 | | 155 607.00 |