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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 960.00 | 3 159.00 | 7 801.00 | 10 960.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
AP Constructions | 25 910.00 | 25 672.00 | 238.00 | 25 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 966.00 | 22 923.00 | 1 043.00 | 23 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 602.00 | 67 521.00 | 154 081.00 | 221 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BT Marchandises | 271 906.00 | | 271 906.00 | 271 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 483 036.00 | | 483 036.00 | 483 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 016.00 | | 766 016.00 | 766 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 618.00 | 67 521.00 | 920 097.00 | 987 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 428.00 | 555 398.00 | | 533 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 168.00 | -21 970.00 | | 33 168.00 |
DL TOTAL (I) | 774 496.00 | 741 328.00 | | 774 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 261.00 | 75 308.00 | | 75 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 665.00 | | 13 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 118.00 | 35 423.00 | | 45 118.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | 4 748.00 | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 601.00 | 129 145.00 | | 145 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 097.00 | 870 473.00 | | 920 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 456.00 | 129 145.00 | | 143 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 852.00 | | 749.00 | 220 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 375.00 | | | 167 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 478.00 | | 749.00 | 53 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 072.00 | 3 448.00 | | 64 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 834.00 | 2 740.00 | | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 238.00 | 708.00 | | 52 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VW T.V.A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 456.00 | 143 456.00 | | 143 456.00 |