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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 8 044.00 | 1 806.00 | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
AP Constructions | 25 910.00 | 25 672.00 | 238.00 | 25 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 727.00 | 21 703.00 | 24.00 | 21 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 252.00 | 71 186.00 | 147 067.00 | 218 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BT Marchandises | 242 984.00 | | 242 984.00 | 242 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 495 767.00 | | 495 767.00 | 495 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 734.00 | | 753 734.00 | 753 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 986.00 | 71 186.00 | 900 801.00 | 971 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 985.00 | 523 513.00 | | 539 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 537.00 | 16 472.00 | | 12 537.00 |
DL TOTAL (I) | 760 421.00 | 747 885.00 | | 760 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 5 619.00 | | 10 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 430.00 | 46 324.00 | | 53 430.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 4 533.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 379.00 | 130 158.00 | | 140 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 801.00 | 898 042.00 | | 900 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 158.00 | 155 607.00 | | 130 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 166.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 252.00 | | | 218 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 265.00 | | | 166 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 095.00 | 6 090.00 | | 65 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 176.00 | 3 283.00 | | 16 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 920.00 | 2 807.00 | | 48 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 379.00 | 140 379.00 | | 140 379.00 |